2024年第三季度公募基金的重仓股名单已于10月25日正式披露,三季度的公募基金重仓股配置更倾向于新能源、金融消费等领域,同时减持了部分防御型和红利相关个股。随着政策面的改善和市场环境的回暖,基金经理对未来市场整体持乐观态度,但仍强调需要关注基本面变化及估值合理性。

一、2024年第三季度公募基金前十大重仓股

  1. 宁德时代
  2. 贵州茅台
  3. 腾讯控股
  4. 立讯精密
  5. 美的集团
  6. 五粮液
  7. 紫金矿业
  8. 中际旭创
  9. 阳光电源(新晋)
  10. 比亚迪(新晋)

与二季度末相比,阳光电源比亚迪新晋前十大重仓股,而中国海洋石油迈瑞医疗则退出前十大行列。

二、持仓变化概览

  1. 增持情况
    • 宁德时代是增持最多的股票,公募基金共增持了211.16亿元。
    • 阳光电源增持超过100亿元。
    • 美的集团腾讯控股比亚迪的增持额均超过70亿元。
  2. 减持情况
    • 中国海洋石油被减持最多,减持额为88.51亿元。
    • 工业富联迈瑞医疗的减持额超过50亿元。
    • 泸州老窖鹏鼎控股中国核电中国移动中国海油的减持额均超过28亿元。

三、基金经理调仓策略

基金经理在第三季度的操作上更为积极,调仓动作明显。主要体现在以下几个方面:

  1. 加仓新能源:受益于政策面的积极变化和市场的逐步回暖,基金经理普遍增持了新能源领域的龙头公司。
    • 银华基金李晓星将宁德时代列为其管理的基金中第一大重仓股,认为新能源行业的需求不确定性在好转,行业调整的时间和幅度已足够大。
  2. 减持红利个股:前期涨幅较大的红利相关个股在三季度被明显减持。
    • 银华基金焦巍在其管理的基金中减持了中国神华中国核电等红利股,并增加了金融消费行业的配置。
    • 广发基金王明旭则在行业配置上进行了较大调整,由防御型配置转为进攻型组合,并大幅加仓地产行业。

四、未来市场展望

基金经理对未来市场的看法整体乐观,但也强调投资需保持理性和耐心:

  1. 景顺长城基金刘彦春认为,政策效果需要时间来显现,市场短期内可能会有波动,但中长期看好经济和市场的复苏潜力。
  2. 富国基金朱少醒指出,未来个股的表现将更依赖公司的基本面差异,目前的估值环境下,红利价值和质量成长风格均有投资机会。
  3. 国投瑞银基金施成认为,新能源和TMT等成长行业的盈利能力在2024年已有所恢复,看好储能、重卡等领域的新需求。

作者 业路