江海证券在2024年3月8日发布的点评报告中深入分析了龙软科技2023年的业绩快报，展现了公司在智能矿山领域的稳健增长并对其未来发展持乐观态度。根据报告，龙软科技2023年总营业收入达到3.87亿元，同比增长6.03%，归母净利润为8814万元，同比增长10.12%。
公司在智能管控平台产品和智能地质保障产品方面取得了稳健的增长。尽管2023年的订单增速未达预期，主要受到进口煤放开政策对煤价的影响以及招标进程不及预期，但公司对2024年的行业增长及订单恢复持乐观态度，并积极拓展海外市场，已与俄罗斯拉斯帕德企业集团签署战略合作协议。
此外，龙软科技于2024年1月入驻鄂尔多斯工业互联网平台，预计将推动AI大模型在矿山行业的应用，进一步扩展公司在该领域的业务范围并提升综合实力。江海证券预测，龙软科技2023年至2025年的营业收入分别为3.87亿元、4.80亿元和6.05亿元，归母净利润分别为8800万元、9300万元和1.10亿元。
报告还提到，受智能矿山渗透率提高和行业增长的推动，预计公司营收和利润将继续保持增长。根据公司在行业中的地位，江海证券给予2025年EPS1.53元/股，并给予PE35倍的估值，设定目标价格为53.55元，并维持“买入”评级。报告同时提醒投资者关注煤炭行业过快收缩、智能化改造意愿不足及应收账款坏账等风险因素。